日本株【直近の投資環境】が変わった!? 今現在の注目セクターはこれだ!!


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3/15、FOMC(アメリカ連邦準備銀行の連邦公開市場委員会)が利上げを行いました。


通常は、その国が利上げを実施するときは、その国の通貨が強くなり

ドル高になるので、円安ドル高になるか??と市場は反応します。


ところが、今回は、直前まで、この3月利上げを織り込んでいたため、

円安ドル高にはならずに、円高ドル安になりました。

FOMCの声明文の内容には、『利上げの速度は、今後、早めない』

といったニュアンスが含まれる、ハト派の内容だったからです。


3/15のFOMCまで、市場は、タカ派(=利上げの速度が早くなる)

と予想していたため、予想外の結果で、ドル売りとなったのです。


FOMC通過後、売られたセクター

・金融株(とりわけ、米国利上げの影響が強い、生保、銀行など)


利上げの速度により、金融株の株価は動きます。

私の考え方ですが、結局時間の問題なので、次の利上げ(6月、もしくは9月)まで

ホールドしてもよいかな~とおもっております。


これは、私の株が含み益の状態であることと、

金融株の3月末株主の配当利回りが高いこと、

下がっている今、売る理由は全くない、という考えからです。


しかしながら、短期で売買をやられる方は、今値動きがよいセクターに、

コバンザメのようにくっついていたほうが、効率的に売却益が取れると思います。


モーニングサテライトのニュースや、最近の株価を見て、

明らかに資金が流れている、と思われるセクターは以下の通り・・

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円高なのに、買われている好調セクター

・設備投資関連

・精密機器


設備投資関連は、工作機械などです。

通常、経済の循環でいちばん最初株価が上がるのが、このセクターとされていて、

株の買いのタイミングが非常に早いので、個人投資家が買うのは難しいとされております。


設備投資関連で有名なのは、ファナック、キーエンス、ミネベアなど。

私は、ほぼ毎日、日経平均構成率 という指標をチェックしています。


この2週間ほど、設備投資関連株の高いこと高いこと・・・

そして、いちばん驚いたのは、これらの銘柄は典型的に円安銘柄なのですが、

今回の円高環境においても、全然売られないのです。。


明らかに、これらのセクターに資金が流れきた、「潮目」の変わりを感じます。

3/17のモーサテのゲストの方(元、ファンドマネジャー)に言わせると、

設備投資関連に資金が流れる状況は今年はまだ続くのではないか

とのことでした。


実は、私が持っている日本株で、一番の含み益なのが、

安川電機という工業用ロボットを作っている会社(=設備投資関連)で

ここのところの株価の動きがすごいな~ という感じでみていました。


これは世界的に、工業用需要が増えている、というトレンドを表したものなのです。


ちょっと前のチャイナショックで、中国の設備投資は、もう終わりか、という時は

ひどい状況だったのですが、最近再び、動いてきました。


さらに、日本精工というベアリング大手の会社の株も持っているのですが、

こちらも最近眠りから覚めたような値動きをしています。


精密機器のセクターも設備投資ほどではありませんが、好調です。

こちらのセクターも円高は痛手なはずなのですが・・・

今回の円高でも売られていません。



つまり、現在、設備投資や精密機器の株をお持ちの方がいらっしゃった場合、

統計的に日本株好調といわれている4月末までホールドした方が

確率的にも、プロの見立てにも、利益を得る可能性が高いように思えます。



6月に入るとまた市場の注目は金融株に戻るのでしょうが・・(FOMCが6月にあるので)


特に、円高でも株が売られないこの現況から、

4月に入り、円安に振れてきたときが、いったんの売りの機会かも知れません。


私自身は、3月に入って少し手持ちの株を売り、キャッシュポジションを増やしたので、

あくまでも短期(3月に買って、GW前後に売る)と割り切って、

これら値動きのよいセクターで、まだもっていない銘柄を

狙っているところです。(=指値をして待つ)


なお、2017年、金融株の相場感は変更していません。株価が上がるスピードが

利上げ速度と共に、後ろにずれ込んだイメージなので、

下がったところで買い足したいです。






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